Risk and Asset Allocation

Risk and Asset Allocation

Εμφάνιση άλλων εκδόσεων (1)

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας:	Meucci, Attilio
Μορφή:	Ηλεκτρονική πηγή Εργαλειοθήκη Βιβλίο
Γλώσσα:	English
Έκδοση:	Berlin, Heidelberg Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005
Σειρά:	Springer Finance
Θέματα:	Mathematical statistics Finance Πίνακες (Μαθηματικά) Mathematics Statistical Theory and Methods Quantitative Finance Άλγεβρες, Γραμμικές
Διαθέσιμο Online:	http://dx.doi.org/10.1007/3-540-27904-0

Παρόμοια τεκμήρια

Advanced Multivariate Statistics with Matrices
ανά: Kollo, TΓ΅nu
Έκδοση: (2005)

The Schur Complement and Its Applications
ανά: Zhang, Fuzhen
Έκδοση: (2005)

Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance
ανά: Corazza, Marco
Έκδοση: (2010)

Selected Works of C.C. Heyde
ανά: Maller, Ross
Έκδοση: (2010)

Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models
ανά: Straumann, Daniel
Έκδοση: (2005)

Statistical Tools for Finance and Insurance
ανά: ΔΓΕek, Pavel
Έκδοση: (2005)

Binomial Models in Finance
ανά: Hoek, John
Έκδοση: (2006)

Semiparametric Modeling of Implied Volatility
ανά: Fengler, Matthias R.
Έκδοση: (2005)

A Course in Credibility Theory and its Applications
ανά: Buhlmann, Hans
Έκδοση: (2005)

Non-Life Insurance Pricing with Generalized Linear Models
ανά: Ohlsson, EsbjΓΆrn
Έκδοση: (2010)

Introduction to Modern Portfolio Optimization With NUOPT and S-PLUS
ανά: Scherer, Bernd
Έκδοση: (2005)

Applied Linear Algebra and Matrix Analysis
ανά: Shores, Thomas S.
Έκδοση: (2007)

Graphs and Matrices
ανά: Bapat, R. B
Έκδοση: (2010)

Max-linear Systems: Theory and Algorithms
ανά: ButkoviΔ, Peter
Έκδοση: (2010)

Financial Modeling Under Non-Gaussian Distributions
ανά: Jondeau, Eric
Έκδοση: (2007)

ανά: Zivot, Eric
Έκδοση: (2006)

The Four Pillars of Geometry
ανά: Stillwell, John
Έκδοση: (2005)

Algebra lineare Per tutti
ανά: Robbiano, Lorenzo
Έκδοση: (2007)

Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
ανά: Malliavin, Paul 1925-2010
Έκδοση: (2006)

Risk and Asset Allocation
ανά: Meucci, Attilio
Έκδοση: (2005)

Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jumps in Finance
ανά: Platen, Eckhard
Έκδοση: (2010)

A Benchmark Approach to Quantitative Finance
ανά: Platen, Eckhard
Έκδοση: (2006)

Interest Rate Models β Theory and Practice With Smile, Inflation and Credit
ανά: Brigo, Damiano
Έκδοση: (2006)

Introduction to Stochastic Calculus for Finance A New Didactic Approach
ανά: Sondermann, Dieter
Έκδοση: (2006)

Mathematics of Financial Markets
ανά: Elliott, Robert J.
Έκδοση: (2005)

Extreme Financial Risks From Dependence to Risk Management
ανά: Malevergne, Yannick
Έκδοση: (2006)

Tools for Computational Finance
ανά: Seydel, RΓΌdiger U.
Έκδοση: (2006)

Market-Consistent Actuarial Valuation
ανά: WΓΌthrich, Mario V
Έκδοση: (2010)

From Vectors to Tensors
ανά: RuΓz-Tolosa, Juan RamΓ³n
Έκδοση: (2005)

Difference Equations From Rabbits to Chaos
ανά: Cull, Paul
Έκδοση: (2005)

Martingale Methods in Financial Modelling
ανά: Musiela, Marek
Έκδοση: (2005)

Statistics of Financial Markets Exercises and Solutions
ανά: Borak, Szymon
Έκδοση: (2010)

Probability and Statistical Models Foundations for Problems in Reliability and Financial Mathematics
ανά: Gupta, Arjun K
Έκδοση: (2010)

Point Process Theory and Applications Marked Point and Piecewise Deterministic Processes
ανά: Jacobsen, Martin
Έκδοση: (2006)

Option Prices as Probabilities A New Look at Generalized Black-Scholes Formulae
ανά: Profeta, Cristophe
Έκδοση: (2010)

Markets with Transaction Costs Mathematical Theory
ανά: Kabanov, Yuri
Έκδοση: (2010)

Introductory Lectures on Fluctuations of LΓ©vy Processes with Applications
ανά: Kyprianou, Andreas E.
Έκδοση: (2006)

Introduction to Stochastic Integration
ανά: Kuo, Hui-Hsiung, 1941-
Έκδοση: (2006)

Ανάλυση μητρώων για επιστήμονες και μηχανικούς
ανά: Laub, Alan J.
Έκδοση: (2009)

Γραμμική άλγεβρα και θεωρία πινάκων
ανά: Δερμάνης, Α.
Έκδοση: (1985)

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Πατρών