Fat-Tailed and skewed asset return distributions : Implications for risk management, portfolio selection, and option pricing /

• Κύριος συγγραφέας: Rachev, Svetlozar T.
• Άλλοι συγγραφείς: Fabozzi, Frank J., Menn, Christian
• Μορφή: Βιβλίο
• Γλώσσα: Greek
• Έκδοση: Hoboken : John Wiley & sons, c2005
• Σειρά: The Frank J. Fabozzi series
• Θέματα: Portfolio > Management; Risk management; Κίνδυνος > Διαχείρισή του; Χαρτοφυλάκιο > Διαχείρισή του